Main  /  Members  /  Demo Company  /  Multi-Year Scenario #1  /  Actual and Forecast Balance Sheets

Actual and Forecast Balance Sheets
Demo Company
Multi-Year Scenario #1
(Dollars and Shares in Thousands, Except Per Share Amounts)

 Actual Forecast
 12 Months
12/31/96		   12 Months
12/31/97		   12 Months
12/31/98		   12 Months
12/31/99		   3 Months
03/31/00		   12 Months
12/31/00		   12 Months
12/31/01		   12 Months
12/31/02		   12 Months
12/31/03		   12 Months
12/31/04		  
 
Assets:                    
                    
Cash$3,120  $551  $765  $650  $669   $650  $650  $650  $650  $650 
Accounts Receivable4,647  5,766  5,685  6,738  6,100   8,046  9,607  11,470  13,695  16,352 
Inventory3,916  3,693  3,769  4,949  5,950   5,863  6,944  8,222  9,733  11,520 
Other Current Assets601  411  308  380  380   380  380  380  380  380 
 
 12,284  10,421  10,527  12,717  13,099   14,939  17,581  20,722  24,458  28,902 
                    
Property, Plant and Equipment18,534  20,662  22,480  25,690  26,222   28,900  32,110  35,320  38,530  41,740 
Accumulated Depreciation(8,329)  (9,505)  (10,729)  (12,321)  (12,852)   (13,913)  (15,505)  (17,097)  (18,689)  (20,281) 
 
 10,205  11,157  11,751  13,369  13,370   14,987  16,605  18,223  19,841  21,459 
                    
Intangibles0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Investments0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Assets214  373  373  749  600   749  749  749  749  749 
 
                    
Total$22,703  $21,951  $22,651  $26,835  $27,069   $30,675  $34,935  $39,694  $45,048  $51,110 
 
                    
Liabilities and Owners' Equity:                    
                    
Line of Credit$0  $0  $0  $0  $0   $1,299  $1,606  $634  $(1,973)  $(6,657) 
Current Maturities653  5,049  1,744  2,327  2,327   2,327  2,327  2,327  2,327  2,327 
Other Current Obligations0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Accounts Payable1,743  2,146  1,562  2,284  2,079   2,706  3,205  3,795  4,492  5,317 
Accrued Expenses2,458  2,501  1,925  2,104  2,189   2,486  2,938  3,475  4,110  4,860 
Taxes Payable0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Current Liabilities415  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
 
 5,269  9,696  5,231  6,715  6,595   8,818  10,076  10,231  8,956  5,847 
                    
Term Loan2,986  14,742  17,476  17,396  17,396   15,069  12,742  10,415  8,088  5,761 
Subordinated Debt0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Long Term Obligations0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Liabilities1,850  292  78  0  0   0  0  0  0  0 
                    
Common Stock5,239  1  1  1  1   1  1  1  1  1 
Preferred Stock0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Treasury Stock0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Retained Earnings7,359  (2,780)  (135)  2,723  3,077   6,787  12,116  19,047  28,003  39,501 
Other Equity0  0  0  0  0   0  0  0  0  0 
 
 12,598  (2,779)  (134)  2,724  3,078   6,788  12,117  19,048  28,004  39,502 
                    
Total$22,703  $21,951  $22,651  $26,835  $27,069   $30,675  $34,935  $39,694  $45,048  $51,110 
 
Glossary of Balance Sheet terms.