Main  /  Members  /  Jim's Stationery Store, Inc.  /  Multi-Year Scenario #1  /  Forecast Balance Sheets

Forecast Balance Sheets
Jim's Stationery Store, Inc.
Multi-Year Scenario #1
(Dollars and Shares in Thousands, Except Per Share Amounts)

 Forecast
 Beginning of
Year 1		   12 Months
Year 1		   12 Months
Year 2		   12 Months
Year 3		   12 Months
Year 4		   12 Months
Year 5		  
 
Assets:           
           
Cash$80  $12  $13  $14  $15  $16 
Accounts Receivable  40  44  48  53  58 
Inventory  56  62  68  75  82 
Other Current Assets  6  7  8  9  10 
 80  114  126  138  152  166 
           
Property, Plant and Equipment  36  46  57  70  84 
Accumulated Depreciation  (6)  (13)  (21)  (30)  (40) 
 0  30  33  36  40  44 
           
Intangibles  4  4  4  4  4 
Investments  0  0  0  0  0 
Other Assets  13  14  15  16  18 
           
Total$80  $161  $177  $193  $212  $232 
           
Liabilities and Owners' Equity:           
           
Line of Credit  $22  $21  $17  $13  $10 
Current Maturities  8  9  10  11  12 
Other Current Obligations  0  0  0  0  0 
Accounts Payable  32  35  39  43  47 
Accrued Expenses  13  14  16  18  19 
Taxes Payable  0  0  0  0  0 
Other Current Liabilities  0  0  0  0  0 
 0  75  79  82  85  88 
           
Term Loan40  32  35  38  42  46 
Subordinated Debt  0  0  0  0  0 
Other Long Term Obligations  6  7  8  9  10 
Other Liabilities  0  0  0  0  0 
           
Common Stock40  40  40  40  40  40 
Preferred Stock  0  0  0  0  0 
Treasury Stock  0  0  0  0  0 
Retained Earnings  8  16  25  36  48 
Other Equity  0  0  0  0  0 
 40  48  56  65  76  88 
           
Total$80  $161  $177  $193  $212  $232 
Glossary of Balance Sheet terms.